Информация о результатах размещения временно свободных средств Фонда по состоянию на 1 мая 2012 года

Данные по расходам на финансирование региональных программ и содержание фонда расчитаны по состоянию на конец соответствующего периода кассовым методом (по факту оплаты) с учетом неизрасходованных средств, возвращенных субъектами РФ на счета Фонда .

В расходах на содержание фонда учтены суммы уплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Величина временно свободных средств расчитана с учетом номинальной стоимости облигаций, находящихся в инвестиционном портфеле Фонда.

Данный показатель расчитан на основе управленческого учета и может не совпадать с данными бухгалтерской или налоговой отчетности в силу различий в методиках расчета соответствующих показателей.

Данные показатели являются средневзвешенными по соответствующей категории активов на последний календарный день соответствующего месяца.

Если соответствующего актива не было в составе инвестиционного портфеля Фонда на последний календарный день соответствующего месяца, то показатель не расчитывался.

Доходность ценных бумаг расчитывалась к дате погашения или оферты (при ее наличии).

 Стоимость портфеля ценных бумаг расчитана исходя из номинальной стоимости облигаций, находящихся в инвестиционном портфеле Фонда.

 Размер депозитов в коммерческих банках приведен без учета сумм начисленных, но не выплаченных процентов.

 В составе прочих активов учтены суммы начисленных, но не выплаченных процентов по депозитам в коммерческих банках.

Данные по действующим депозитным договорам сгруппированы по срокам действия договоров на дату размещения средств Фонда на депозитных счетах в коммерческих банках, а также по срокам до окончания действия депозитных договоров.